나에게 맞는 분석 방법론을 찾는다는 것

성공적인 트레이딩을 위해서는 거래자가 위험에 어떻게 반응하는지, 

그리고 트레이딩에서 인간 심리가 어떻게 작용하는지를 이해하는 것이 

중요하다는 사실은 이미 널리 알려져 있습니다. 

현실 세계에서 자신감을 갖는 것이 큰 힘이 되듯, 

트레이딩의 세계에서도 자신감은 성공에 있어 매우 큰 역할을 합니다.

거래자가 자신감을 갖기 위해 거치는 여러 단계들이 있고, 

그 자신감을 유지하기 위해 필요한 단계들도 따로 있습니다. 

이 가이드는 새내기 거래자뿐 아니라 경험 많은 거래자들 모두가 마음에 새기면 좋을 내용들입니다. 

새내기 트레이더들은 이 개념들을 활용해 자신만의 거래 프로세스를 정립하는 데 쓰고, 

경험 있는 트레이더들은 이미 사용 중인 진입·청산 기준을 더 갈고닦는 데 활용할 수 있습니다. 

심지어 아주 노련한 트레이더라도 올바른 방향으로 계속 나아가기 위해서는 

원칙을 꾸준히 반복해서 점검할 필요가 있습니다.

결국 하루의 마지막에, 모든 트레이더에게는 구체적인 매매 계획이 하나는 있어야 합니다. 

그 계획 안에는 트레이딩에서 가장 중요한 요소들이 담겨 있어야 하겠죠. 

지도 한 장도 없이 세계 일주를 떠나지는 않을 것입니다. 

그렇다면 아무런 계획도 없이 시장에 들락날락거리는 것은 꽤 무모한 일이 될 수 있습니다. 

잘 짜인 매매 계획은 네가 매매에서 자신감을 갖는 데 큰 도움을 줄 것입니다.

“나”에게 맞는 분석 방법과 매매 전략을 찾아라

그렇다면 매매 기회를 찾기 위해 어떤 방법과 도구들을 사용할 수 있을까요? 

여기에 정해진 정답이나 오답은 없습니다. 

우리의 경험에 따르면, 시장의 와리가리를 이용해 수익을 낼 수 있는 방법은 정말 많이 존재합니다. 

실제로 고수 트레이더들의 매매 방법을 비교해 보면 서로 완전히 다른 경우도 흔합니다.

물론 매매에 있어서 대부분이 동의하는 원칙들은 분명 존재합니다.

예를 들어 저항선에 가까워질 때 무작정 롱을 들어가는 것, 

지지선 근처에서 아무 생각 없이 숏을 잡는 것에 대해 경험 많은 거래자들은 승률이 낮을 가능성이 크다고 말합니다. 

하지만 이 같은 기본 원칙을 제외하고 나면, 거래에 사용할 수 있는 방법은 매우 다양하고, 

그 방법마다 각자의 엣지가 있으며 수익을 낼 수 있는 구조를 가지고 있습니다.

중요한 것은 자신과 가장 잘 맞고, 충분히 이해할 수 있는 거래 방법을 찾아낸 뒤 

그 매매법을 꾸준히 갈고닦는 것입니다. 

만약 네가 쓰는 매매 방식에 대해 높은 이해도가 없다면, 

그 매매에 대해 자신감을 갖기 어렵습니다.

기본적 분석 vs 기술적 분석

분석은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 

바로 기본적(펀더멘털) 분석과 기술적 분석입니다. 

몇몇 거래자들은 한 가지 분석 방법만 사용하기도 하고, 

어떤 사람들은 두 가지를 적절히 섞어서 쓰기도 합니다.

단기 위주의 거래자들(당일 매매나 길어야 몇 주 정도 보유하는 트레이더)은 

보통 기술적 분석에 힘을 더 쏟는 경향이 있습니다. 

반대로 장기 위주의 거래자들은 차트의 기술적 패턴보다는 

경제 지표나 기업 실적 같은 펀더멘털에 훨씬 더 중점을 두고 거래합니다.

다수의 단기 거래자들이 기술적 분석을 중요하게 여기기 때문에,

여기서는 그 부분에 조금 더 집중해 보겠습니다. 

거래자들이 쓸 수 있는 기술적 분석 도구는 정말 많습니다. 

단순한 지지·저항, 추세선·각도 분석, 캔들스틱 패턴, 

차트 패턴(삼각형, 헤드앤숄더, 플래그 등), 이동평균선, 피보나치 되돌림, 

일목균형표 구름, 이른바 인간지표, 엘리엇 파동, 갠 분석 등등 셀 수 없이 다양한 도구가 있죠. 

각각의 분석 방법들은 나름의 논리와 성능을 가지고 있지만, 

그렇다고 해서 모든 분석 방법이 항상 맞는 것은 아닙니다.

심플하지만 과하게 단순하진 않게

“심플한 게 가장 좋다. 그러나 과하게 심플한 건 별로다.” – 아인슈타인

너만의 분석 방법론을 만들 때 기억하면 좋은 사실은, 

가능한 한 심플하게 가져가는 것이 좋다는 점입니다. 

시장 분석을 복잡하게 만들면 만들수록 차트에는 노이즈가 늘어나고, 

결국 머릿속도 함께 복잡해집니다. 

단 한 개의 이동평균선만 띄워놓고 매매하는 것은 좋은 매매 기회를 찾기에는 다소 부족할 수 있습니다. 

그렇다고 10개의 이동평균선을 한꺼번에 띄워놓는 것은 너무 과한 접근입니다.

복잡한 도구를 계속 추가하다 보면 정보의 양만 늘어나고, 그만큼 결정을 내리기 어려워집니다. 

한 가지 조언을 하자면, 새로운 분석 도구를 추가할 때마다 그 도구가 시장에 대해 

정말로 유니크한 관점을 제공하는지 체크해 보세요. 

비슷한 류의 지표를 많이 얹는다고 해서 시야가 특별해지는 경우는 거의 없습니다. 

오히려 “이 정도면 충분히 여러 가지를 넣었어”라는 잘못된 자기만족에 빠질 위험이 큽니다.

실제로 저도 초반에는 차트 위에 온갖 지표를 다 올려놓고, 

정작 중요한 순간에 아무 결정을 내리지 못했던 적이 많았습니다. 

다시 한 번 강조하지만, 정보가 너무 많으면 자신 있게 행동하기 어렵습니다.

분석 결과를 실제 수익으로 연결하는 전략

매매 전략은 트레이더마다 제각각입니다. 

어떤 트레이더에게는 완벽하게 맞는 전략이, 

다른 사람에게는 전혀 맞지 않는 경우도 흔합니다. 

두 명의 트레이더가 똑같은 분석을 통해 비슷한 결론을 냈다고 하더라도, 

그 정보를 실제 매매에 활용하는 방식은 전혀 다를 수 있습니다.

예를 들어 어떤 거래자는 돌파 매매를 할 때 마음이 편할 수 있습니다. 

반대로 어떤 사람은 추세를 타면서 저점 매수 혹은 고점 매도를 하는 편이 훨씬 편하다고 느낍니다. 

또 다른 거래자는 그냥 횡보 중인 시장에서 주요 지지·저항 구간만 정해 놓고 

그 범위 안에서만 매매하는 것을 선호할 수 있습니다.

모든 거래에는 계획이 있어야 한다

매매를 하기 전에 스스로에게 꼭 물어봐야 할 질문들이 있습니다.

이 매매를 진입하는 근거는 무엇인가? 

그리고 그 근거는 내가 세운 원칙에 맞는가? 

만약 내가 틀렸을 경우 어디에서 손절하고 빠져나올 것인가? 

반대로 내가 맞췄을 때는 어디에서 익절하고 나올 것인가?

진입 지점에서 익절 목표가까지의 거리는,

 진입 지점에서 손절 목표가까지의 거리보다 충분히 먼 것이 좋습니다. 

손익비가 대략 1:2 혹은 그 이상인 전략이 일반적으로 좋은 전략으로 여겨집니다.

성공적인 트레이딩에는 일관성이 필요합니다. 

이것은 새내기 트레이더들에게 특히 어려운 부분일 수 있습니다. 

왜냐하면 초반에는 이것저것 새로운 방법을 시도해 보는 단계이기 때문입니다. 

하지만 어느 정도 기준이 잡힌 뒤에는, 

분석과 전략에 따라 행동하고 일관성을 가지는 것이 무엇보다 중요합니다. 

문제가 생겼다고 해서 바로 다른 전략으로 갈아타기보다는, 

기존 전략 안에서 무엇을 보완해야 하는지 먼저 살펴보는 편이 좋습니다.

물론 성과가 계속 좋지 않다면 기존 매매법을 보완하거나, 

아예 다른 매매법으로 갈아타는 것도 필요합니다.

다만 그 과정 역시 충분히 검증과 테스트를 거친 뒤에 진행하는 것이 좋습니다.

새로운 전략을 시험해 볼 때 가장 중요한 사실은, 

네가 충분한 자신감을 가질 때까지는 작은 규모로 거래해야 한다는 점입니다. 

“테스트” 과정에서 최대한 적게 잃는 것은 네가 객관성을 잃지 않도록 도와주고, 

무엇보다도 시장에서 퇴학당하지 않게 해줍니다. 

자본 관리는 항상 중요하게 생각해야 할 요소이며, 

이런 요소들이 결국 트레이딩 자신감에도 큰 영향을 미칩니다.

어떤 타임프레임이 가장 편한가?

어떤 타임프레임이 잘 맞는지는 개인마다 차이가 큽니다.

그래도 고려해 볼 만한 가이드라인 몇 가지는 있습니다. 

많은 트레이더들이 즐겨 보는 4시간봉이나 일봉 차트는, 

5분·15분봉 같은 데이트레이딩 차트에서 발생하는 온갖 노이즈를 정리해 주면서도 괜찮은 타점을 제공합니다.

데이트레이딩이 나쁜 것은 아니지만, 

시간 소모가 크고 정신적으로도 훨씬 더 힘들다는 사실은 명심해야 합니다. 

많은 사람들은 본업이 있고, 

직장에 다니면서 모니터 앞에 붙어서 차트를 보는 것은 사실상 불가능합니다. 

그런 면에서 4시간봉과 일봉 차트는 매우 유용한 타임프레임입니다. 

실제로 프로 트레이더들조차 이 타임프레임들을 중점적으로 활용하는 경우가 많습니다.

이렇게 조금 더 긴 타임프레임을 중심으로 보게 되면, 

시간적으로 여유가 생길 뿐 아니라 시장 움직임을 조금 더 느리게 볼 수 있습니다. 

덕분에 정보를 더 차분하게 정리하고, 

결정을 내리기 전에 한 번 더 생각해 볼 여유가 생기죠. 

결정에 쓸 시간이 많아질수록, 매매에도 더 큰 자신감을 느끼게 됩니다.

또한 몇 개의 특정 타임프레임에 집중하는 것도 좋은 생각입니다. 

이렇게 하면 분석이 훨씬 덜 복잡해집니다. 

여러 가지 타임프레임을 동시에 보는 것은 큰 그림 안에서 나오는 

작은 추세까지 챙겨갈 수 있는 효과적인 방법이지만, 

그렇다고 해서 모든 타임프레임을 다 보겠다고 달려들 필요는 없습니다.

예를 들어 일봉 차트에서 막 새로운 추세가 만들어지고 있다는 사실을 알아냈다고 해봅시다. 

하지만 며칠에서 몇 주씩 포지션을 유지하고 싶지는 않다면, 

그냥 4시간봉 차트로 내려와 그 안에서 단기 추세만 먹고 나오는 식으로 거래할 수도 있습니다.

어떤 시장에 집중해야 하는가

매매 종목 수를 확 줄여서 매매 기회를 찾는 데 집중하는 것도 자신감에 큰 도움이 됩니다. 

모든 종목이 똑같이 움직이는 것은 아니기 때문에,

각 종목의 특성을 잘 알고 있는 것은 행동해야 할 순간에 훨씬 더 좋은 결정을 내리게 해줍니다.

거래 종목 수를 줄인다는 것은, 

동시에 네가 한 번에 들고 있는 포지션의 개수를 줄인다는 말이기도 합니다. 

너무 많은 포지션을 들고 있다면, 

경험 많은 트레이더라도 정신적으로 한계가 올 수 있습니다.

리스크 관리와 감내할 수 있는 위험의 수준

분석을 잘하는 것보다 더 중요한 것은, 

리스크를 어떻게 관리할 것인지에 대한 계획입니다. 

얼마만큼의 리스크를 감내할 것인지, 

그리고 그 리스크를 어떤 방식으로 관리할 것인지 모른다면 좋은 매매를 하기 어렵습니다. 

사람마다 감당할 수 있는 위험의 크기는 모두 다릅니다.

트레이더가 감당할 수 있는 리스크 수준을 넘어서는 순간부터, 

객관적인 시야를 잃고 실수를 훨씬 쉽게 저지르는 상태에 빠지게 됩니다. 

그렇기 때문에 자신의 계좌에 영향을 미치는 리스크를 먼저 정확히 이해하는 것이 중요합니다.

얼마만큼의 자본을 가지고 거래할지는 각자의 사정에 따라 다릅니다.

다만, 어느 정도까지 잃어도 마음이 크게 동요하지 않을지는 미리 알고 있어야 합니다. 

이 기준을 알고 있으면 감정이 덜 흔들리고, 

결정을 내릴 때도 훨씬 나은 상태를 유지할 수 있습니다.

한 번의 매매에서 감당할 수 있는 리스크

한 번의 매매에서 얼마만큼의 리스크를 감당할지 분명하게 정해두는 것도 중요합니다. 

그 이유는 매매를 하다 보면 연속으로 손절을 치는 상황이 올 수 있고, 

그때 발생할 누적 손실을 감당할 수 있어야 하기 때문입니다.

예를 들어 5번, 6번, 7번 연속으로 매매를 망쳐 손절을 쳤다고 가정해 봅시다. 

그 누적 손실 금액을 감당할 수 있을까요? 

최악의 시나리오를 미리 머릿속에 그려 보고 준비해 두는 것은, 시장을 헤쳐 나가는 데 큰 도움이 됩니다.

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